إدارة العهد النقدية والتسوية البنكية لأمناء الصناديق: النثريات وسندات القبض والصرف – باريس، 9–13 أغسطس 2027
الوجهةباريس
المواعيد9 – 13 أغسطس 2027
المرجع730_19276
هذا الموعد
9–13 أغسطس 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة إدارة العهد النقدية والتسوية البنكية لأمناء الصناديق: النثريات وسندات القبض والصرف في باريس من الاثنين 9 أغسطس إلى الجمعة 13 أغسطس 2027 (الأسبوع 32، الربع الثالث من 2027). وهو الموعد 2 من أصل موعدين في باريس خلال 2027، برسوم 23,500 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أعمال على الضفة اليمنى.
التواريخالاثنين 9 أغسطس – الجمعة 13 أغسطس 2027
الأسبوع32 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,500 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أعمال على الضفة اليمنى
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تتعثر إدارة العهد النقدية والتسوية البنكية بصمت: صندوق نثريات لا يتوازن رصيده، وعهد مالية تبقى مفتوحة شهورا، وسندات صرف بلا فواتير، وفروقات بنكية ترحل من شهر إلى آخر دون تفسير. وكل ثغرة من هذه تفتح بابا للخسارة ولملاحظات المراجعين. تدرب هذه الدورة من كور كونسبت أمناء الصناديق والمحاسبين المبتدئين على تشغيل صندوق النثريات بنظام السلفة المستديمة، وصرف العهد وتسويتها، وإعداد سندات القبض والصرف، وإجراء الجرد النقدي المفاجئ، وتداول الشيكات بأمان، ومطابقة دفتر النقدية مع كشف الحساب البنكي بندا بندا. ويخرج المشاركون بإجراء مكتوب لصندوق النثريات ومذكرة تسوية بنكية مكتملة لشهر تطبيقي.
أهداف الدورة:
تشغيل صندوق النثريات بنظام السلفة المستديمة بحيث يساوي النقد الموجود مع السندات المؤيدة مبلغ السلفة المعتمد في كل وقت
صرف العهد النقدية ومتابعتها وتسويتها مقابل الفواتير والمبالغ المردودة وحدود التقادم
إعداد سندات القبض والصرف وحفظها وترحيلها إلى دفتر النقدية ودفتر الأستاذ العام
إجراء الجرد النقدي الدوري والمفاجئ وتسجيل العجز والزيادة في محضر جرد موقع
إعداد مذكرة التسوية البنكية التي تفسر الشيكات المعلقة والإيداعات في الطريق والبنود المسجلة لدى البنك فقط والأخطاء
العودة بإجراء مكتوب لصندوق النثريات ومذكرة تسوية بنكية مكتملة مبنيين من شهر تطبيقي واقعي
إغلاق العهد المفتوحة أسرع باستخدام سجل ومتابعة تقادم يستطيع المعتمدون فحصهما
تفسير كل فرق بنكي للمشرف أو المراجع بجدول واضح لبنود التسوية
مقارنة ممارسات تداول النقد مع زملاء من قطاعات التجزئة والخدمات والإنشاءات والجهات العامة
الخاتمة:
تبقى النقدية تحت السيطرة حين يتوازن رصيد الصندوق، وتسوى كل عهدة، ويكون لكل فرق بنكي تفسير موثق. تنتقل الأيام الخمسة من دور أمين الصندوق والفصل بين المهام، مرورا بالسلفة المستديمة والعهد النقدية والسندات ودفتر النقدية والشيكات، وصولا إلى التسوية البنكية والجرد المفاجئ وعلامات الاختلاس. ويجمع الشهر التطبيقي هذه الخطوات في مذكرة تسوية بنكية مكتملة وإجراء لصندوق النثريات جاهزين للاستخدام في العمل.
تُعقد دورة إدارة العهد النقدية والتسوية البنكية لأمناء الصناديق: النثريات وسندات القبض والصرف في باريس لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في باريس. تبلغ رسوم الدورة 23,500 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في باريس؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في باريس تشمل الأطر التنظيمية الأوروبية والقيادة والاستدامة والحوكمة وإدارة المشاريع — برامج في وسط باريس.
