إطار الرغبة في المخاطر وحدود تحملها ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs – دبي، 1–5 فبراير 2027
الوجهةدبي
المواعيد1 – 5 فبراير 2027
المرجع1057_4728
هذا الموعد
1–5 فبراير 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة إطار الرغبة في المخاطر وحدود تحملها ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs في دبي من الاثنين 1 فبراير إلى الجمعة 5 فبراير 2027 (الأسبوع 5، الربع الأول من 2027). وهو الموعد 1 من أصل موعدين في دبي خلال 2027، برسوم 19,500 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق خمس نجوم في وسط الأعمال.
التواريخالاثنين 1 فبراير – الجمعة 5 فبراير 2027
الأسبوع5 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم19,500 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق خمس نجوم في وسط الأعمال
نظرة عامة على البرنامج
العمق التقني: ممارس · أسلوب التطبيق: بناء نموذج
مقدمة
تعتمد مجالس إدارة كثيرة بيانا للرغبة في المخاطر لا يستطيع أحد تطبيقه، فهو أعم من أن يوجه قرارا، ولا يترجم إلى حدود، والمؤشرات التي تقاس به لا يتغير لونها إلا بعد وقوع الخسارة. ولا تستطيع الإدارة عندئذ أن تعرف هل المؤسسة داخل حدود الرغبة أم خارجها. تزود هذه الدورة من كور كونسبت المديرين بالقدرة على بناء إطار فعال للرغبة في المخاطر، بدءا من القدرة على تحمل المخاطر وبيانات الرغبة وحتى مؤشرات المخاطر الرئيسية المعايرة وإجراءات التصعيد. ويبني المشاركون كل عنصر ببيانات رقمية، ويخرجون بإطار الرغبة في المخاطر ولوحة معلومات مؤشرات المخاطر الرئيسية.
أهداف الدورة
التمييز بين القدرة على تحمل المخاطر والرغبة فيها وحدود تحملها وسقوفها، وربطها بالاستراتيجية والأهداف
تطبيق مبادئ FSB وإطار COSO ERM وإرشادات COSO للرغبة في المخاطر لتصميم إطار الرغبة في المخاطر وحوكمته
صياغة بيانات الرغبة في المخاطر حسب الفئة وتوزيعها على حدود التحمل والسقوف في وحدات الأعمال
اختيار مؤشرات المخاطر الرئيسية الاستباقية واللاحقة ومعايرة عتباتها باستخدام البيانات التاريخية
اختبار الرغبة في المخاطر أمام سيناريوهات الضغط وتطبيق إجراءات تصعيد التجاوز حين تخرج المؤشرات عن حدود التحمل
إعداد إطار الرغبة في المخاطر ولوحة معلومات المؤشرات بصيغة جاهزة لاعتماد القيادات التنفيذية والمجلس
الفئة المستهدفة
مديرو المخاطر وفرق إدارة المخاطر المؤسسية المسؤولون عن إطار الرغبة في المخاطر
مديرو المالية والخزينة والتخطيط المسؤولون عن الحدود المالية وهوامش رأس المال
مديرو وحدات الأعمال والعمليات الذين يملكون حدود التحمل والمؤشرات
محللو تقارير المخاطر والمعلومات الإدارية المسؤولون عن بناء لوحات معلومات المؤشرات
مديرو الامتثال والمراجعة الداخلية الذين يختبرون التقيد بالرغبة المعتمدة
محاور الدورة
اليوم الأول: أسس الرغبة في المخاطر
التسلسل بين القدرة على تحمل المخاطر والرغبة فيها وحدود التحمل والسقوف
معايير المخاطر وفق البند 6.3.4 من المواصفة ISO 31000:2018
الربط بين الاستراتيجية والأهداف والأداء في إطار COSO ERM 2017
مقارنة بين بيانات الرغبة النوعية والكمية
قائمة تشخيص الممارسات الحالية للرغبة في المخاطر
اليوم الثاني: أطر الرغبة في المخاطر وإرشاداتها
مبادئ مجلس الاستقرار المالي FSB لإطار فعال للرغبة في المخاطر (2013)
إرشادات COSO بعنوان Risk Appetite—Critical to Success (2020)
إرشادات COSO لتطوير مؤشرات المخاطر الرئيسية لتعزيز إدارة المخاطر المؤسسية
مبادئ BCBS 239 لتجميع بيانات المخاطر وإعداد تقاريرها
حوكمة الرغبة في المخاطر: اعتماد المجلس وأدوار نموذج الخطوط الثلاثة
اليوم الثالث: بناء بيانات الرغبة والمؤشرات
صياغة بيان الرغبة في المخاطر حسب فئة المخاطر
توزيع الرغبة على سقوف وحدات الأعمال باستخدام شجرة الحدود
اختيار مؤشرات المخاطر الرئيسية من مخرجات التقييم الذاتي للمخاطر والضوابط RCSA
تصميم المؤشرات الاستباقية واللاحقة باختبار SMART
تحديد عتبات المؤشرات: مستويات التنبيه الأخضر والكهرماني والأحمر
اليوم الرابع: المعايرة والضغط وإدارة التجاوزات
المعايرة الإحصائية للعتبات باستخدام البيانات التاريخية والمئينات
اختبارات الضغط واختبارات الضغط العكسية مقابل القدرة على تحمل المخاطر
إجراءات تصعيد التجاوزات ومحفزات المعالجة
مقاييس الرغبة للمخاطر غير المالية: السلوك والأمن السيبراني والسمعة
ضوابط جودة بيانات المؤشرات وتحديد ملكية المقاييس
اليوم الخامس: بناء النموذج وإطار الرغبة في المخاطر
سيناريو في قطاع الطاقة: معايرة حدود تحمل المخاطر التشغيلية
سيناريو في الخدمات المالية: تحديد سقوف الائتمان والسيولة
بناء لوحة معلومات المؤشرات مع عرض الاتجاهات والعتبات
تجميع إطار الرغبة في المخاطر لمؤسسة المشارك
لجنة مراجعة بين الزملاء والدفاع عن الإطار
المهارات المكتسبة
صياغة الرغبة في المخاطر
تحديد حدود تحمل المخاطر
توزيع السقوف
تصميم مؤشرات المخاطر الرئيسية
معايرة العتبات
اختبارات الضغط
تصعيد التجاوزات
تطوير لوحات معلومات المخاطر
لماذا تحضر هذه الدورة
تعود إلى عملك بإطار الرغبة في المخاطر ولوحة معلومات مؤشرات فعالة لمؤسستك، وقد اختبرهما زملاؤك
تقدم لمتخذي القرار إجابة واضحة عن موقع أي مقترح داخل حدود الرغبة المعتمدة أو خارجها
تستبدل المؤشرات التي تبلغ عن الخسائر بعد وقوعها بعتبات تعطي إنذارا مبكرا
تقارن ممارساتك بمديرين من قطاعات ودول مختلفة يرفعون تقاريرهم إلى مجالس مماثلة
الخاتمة
لا تكون الرغبة في المخاطر مفيدة إلا حين تكون محددة بما يكفي لتوجيه القرارات، وتقاس بمؤشرات تنذر قبل تجاوز الحدود. تنتقل هذه الدورة من مفاهيم القدرة على تحمل المخاطر والرغبة فيها وحدود تحملها، مرورا بمبادئ FSB وإرشادات COSO، وصولا إلى صياغة البيانات وتوزيع السقوف وتصميم المؤشرات ومعايرة العتبات تحت الضغط. ويحول اليوم الأخير هذا العمل إلى إطار للرغبة في المخاطر ولوحة معلومات للمؤشرات يعود بهما المشارك إلى قيادته، فيمتلك أساسا منظما وقابلا للدفاع عنه في المراجعة القادمة للرغبة في المخاطر.
تُعقد دورة إطار الرغبة في المخاطر وحدود تحملها ومؤشرات المخاطر الرئيسية KRIs في دبي لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في دبي. تبلغ رسوم الدورة 19,500 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في دبي؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في دبي تشمل القيادة والحوكمة والاستدامة وإدارة المشاريع والتحول الرقمي — برامج تدريبية مفتوحة وداخلية لمنطقة الخليج.
