إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة وخطط التعافي: السيطرة على السيولة والتفاوض مع الدائنين – باريس، 5–9 أبريل 2027
الوجهةباريس
المواعيد5 – 9 أبريل 2027
المرجع66_8975
هذا الموعد
5–9 أبريل 2027
يُعقد هذا الموعد من دورة إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة وخطط التعافي: السيطرة على السيولة والتفاوض مع الدائنين في باريس من الاثنين 5 أبريل إلى الجمعة 9 أبريل 2027 (الأسبوع 14، الربع الثاني من 2027). وهو الموعد الوحيد في باريس خلال 2027، برسوم 23,500 SAR وهي نفسها في كل المواعيد. التسجيل مفتوح لهذا الموعد. يُعقد حضورياً في فندق أعمال على الضفة اليمنى.
التواريخالاثنين 5 أبريل – الجمعة 9 أبريل 2027
الأسبوع14 من 2027
المدة5 أيام
الرسوم23,500 SAR
الحالةالتسجيل مفتوح
طريقة الحضورحضوري
المكانفندق أعمال على الضفة اليمنى
نظرة عامة على البرنامج
مقدمة:
تبدأ إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة في الغالب بعد فوات الأوان، إذ تغيب عن الإدارة مؤشرات التراجع في النقد والهوامش وهامش التعهدات المالية حتى ينفد صبر الدائنين وتنضب السيولة. تؤهل هذه الدورة من كور كونسبت قادة المالية والمستشارين لرصد التعثر مبكرا، وإحكام السيطرة على النقد عبر توقع التدفق النقدي لمدة 13 أسبوعا، وتشخيص أسباب تراجع الأعمال، وبناء خطة تعاف تجمع بين الروافع التشغيلية والمالية، والتفاوض على إعادة هيكلة الديون مع المقرضين وسائر الدائنين. ويخرج المشاركون بخطة لإعادة الهيكلة والتعافي مع ملف تفاوض معد للمقرضين.
أهداف الدورة:
رصد التعثر المالي مبكرا باستخدام لوحة مؤشرات الإنذار المبكر واختبارات الملاءة وإشارات سلوك الدائنين
إحكام السيطرة على السيولة في الأزمة عبر توقع التدفق النقدي لمدة 13 أسبوعا وترتيب أولويات المدفوعات وروافع النقد العاجلة
تشخيص الأسباب الجذرية للتراجع وفصل النشاط الأساسي القابل للاستمرار عن الأنشطة الخاسرة
بناء خطة تعاف تجمع الروافع التشغيلية مع هيكل رأسمالي تستطيع الشركة خدمة ديونه
تقييم خيارات إعادة هيكلة الديون ومنها إعادة الجدولة وإعادة التمويل ومبادلة الدين بحقوق ملكية وبيع الأصول
التفاوض على اتفاقيات التجميد وشروط إعادة الهيكلة مع المقرضين والدائنين، والمفاضلة بين المسار التوافقي والمسار الذي تشرف عليه المحكمة
الفئة المستهدفة:
قادة المالية المسؤولون عن السيولة والتمويل والعلاقة مع المقرضين في شركات تواجه ضغوطا مالية
المديرون الذين يقودون برامج التعافي أو إعادة الهيكلة أو استعادة الأداء
أعضاء مجالس الإدارة ولجان المراجعة الذين يشرفون على شركة تمر بتعثر مالي
المستشارون الذين يعدون مراجعات الأعمال وتوقعات النقد ومقترحات إعادة الهيكلة لعملاء متعثرين
مديرو الإقراض للشركات ومعالجة الديون المتعثرة الذين يتفاوضون مع المقترضين على شروط إعادة الهيكلة
مديرو الشؤون القانونية وشؤون الشركات الذين ينسقون الإجراءات مع الدائنين والمساهمين
محاور الدورة:
اليوم 1: التعثر المالي: إشارات الإنذار وخريطة أصحاب المصلحة
خريطة دورة التعثر: التراجع والأزمة والاستقرار والتعافي
لوحة مؤشرات الإنذار المبكر: معدل استنزاف النقد وتآكل الهوامش وهامش التعهدات
إعادة التمويل والتمويل الجديد وأولوية السداد لتمويل الإنقاذ
مبادلة الدين بحقوق ملكية وبيع الأصول: أثر التقييم وتخفيف حصص المساهمين
اتفاقيات التجميد واتفاقيات تثبيت تأييد الدائنين وفق مبادئ INSOL (مبادئ التسويات الودية متعددة الدائنين)
التسويات التوافقية مقابل الإجراءات التي تشرف عليها المحكمة: مقارنة عامة
اليوم 5: دراسات حالة تطبيقية: خطة إعادة الهيكلة والتعافي
حالة مجموعة صناعية: الإخلال بالتعهدات المالية وعجز السيولة
حالة شركة تجزئة وخدمات: قاعدة تكاليف مثقلة بالإيجارات وضغوط الموردين
تمرين التفاوض مع المقرضين: طلب التجميد والرد المضاد على ورقة الشروط
تجميع خطة إعادة الهيكلة والتعافي مع ملف التفاوض للمقرضين
عرض الخطة أمام مجلس الإدارة ولجنة الدائنين ومناقشتها مع الزملاء
المهارات التي ستكتسبها:
رصد إشارات التعثر
إدارة النقد في الأزمات
تشخيص أسباب التراجع
تخطيط التعافي
تحليل الطاقة الاستيعابية للدين
إعادة هيكلة رأس المال
التفاوض مع الدائنين
إدارة أصحاب المصلحة في إعادة الهيكلة
لماذا تحضر هذه الدورة:
العودة بخطة لإعادة الهيكلة والتعافي وملف تفاوض للمقرضين جرى اختبارهما أمام لجنة دائنين افتراضية
كسب الوقت للشركة بتقديم توقع نقدي وخطة موثوقين للمقرضين قبل أن ينفد صبرهم
تمييز الدائنين الأكثر تأثيرا في التسوية وترتيب المفاوضات بناء على ذلك
مقارنة حالات التعثر مع نظراء في المالية من قطاعات التصنيع والتجزئة والإنشاءات والخدمات من دول مختلفة
الخاتمة:
نادرا ما تنهار الشركة المتعثرة لغياب الخيارات، بل لأن التحرك يأتي بعد أن تنفد السيولة وتضيع ثقة الدائنين. تنتقل الدورة من إشارات الإنذار المبكر واختبارات الملاءة، إلى السيطرة على النقد في الأزمة وتشخيص أسباب التراجع، ثم خطة التعافي والمراجعة المستقلة للأعمال والطاقة المستدامة لخدمة الدين، وصولا إلى خيارات إعادة هيكلة الديون ومفاوضات التجميد والمفاضلة بين المسار التوافقي ومسار المحكمة. ويخرج المشاركون في اليوم الأخير بخطة لإعادة الهيكلة والتعافي مع ملف تفاوض للمقرضين معد لمراجعة مجلس الإدارة.
تُعقد دورة إعادة الهيكلة المالية للشركات المتعثرة وخطط التعافي: السيطرة على السيولة والتفاوض مع الدائنين في باريس لمدة 5 أيام، ولها 2 مواعيد قادمة في باريس. تبلغ رسوم الدورة 23,500 SAR.
تبحث عن دورات تدريبية في باريس؟ يقدم مركز كور كونسبت للتدريب دورات احترافية في باريس تشمل الأطر التنظيمية الأوروبية والقيادة والاستدامة والحوكمة وإدارة المشاريع — برامج في وسط باريس.
